有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,214,360 | 169,024,656 |
| 親投資信託受益証券 | 4,317,019,178 | 3,732,842,239 |
| 未収利息 | 45 | 46 |
| 流動資産計 | 4,483,233,583 | 3,901,866,941 |
| 資産の部合計 | 4,483,233,583 | 3,901,866,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,863,829 | 4,536,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,486,385 | 2,155,940 |
| 未払委託者報酬 | 28,096,144 | 24,362,061 |
| その他未払費用 | 1,613,244 | 1,568,279 |
| 流動負債計 | 48,059,602 | 32,622,659 |
| 負債の部合計 | 48,059,602 | 32,622,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,621,907,916 | 3,129,584,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,266,065 | 739,659,791 |
| （分配準備積立金） | 800,251,650 | 691,961,992 |
| 元本等合計 | 4,435,173,981 | 3,869,244,282 |
| 純資産の部合計 | 4,435,173,981 | 3,869,244,282 |
| 負債・純資産合計 | 4,483,233,583 | 3,901,866,941 |
