有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,024,656 | 101,647,645 |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,842,239 | 3,408,100,461 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 3,901,866,941 | 3,509,748,106 |
| 資産の部合計 | 3,901,866,941 | 3,509,748,106 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,536,379 | 1,523,526 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,940 | 1,921,151 |
| 未払委託者報酬 | 24,362,061 | 21,708,955 |
| 未払利息 | － | 278 |
| その他未払費用 | 1,568,279 | 1,467,262 |
| 流動負債計 | 32,622,659 | 26,621,172 |
| 負債の部合計 | 32,622,659 | 26,621,172 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,584,491 | 2,910,676,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,659,791 | 572,450,495 |
| （分配準備積立金） | 691,961,992 | 625,403,687 |
| 元本等合計 | 3,869,244,282 | 3,483,126,934 |
| 純資産の部合計 | 3,869,244,282 | 3,483,126,934 |
| 負債・純資産合計 | 3,901,866,941 | 3,509,748,106 |
