有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,647,645 | 120,448,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,100,461 | 3,060,294,158 |
| 未収入金 | － | 70,000,000 |
| 流動資産計 | 3,509,748,106 | 3,250,742,167 |
| 資産の部合計 | 3,509,748,106 | 3,250,742,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 30,000,000 |
| 未払解約金 | 1,523,526 | 9,535,636 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,151 | 1,770,465 |
| 未払委託者報酬 | 21,708,955 | 20,006,164 |
| 未払利息 | 278 | 329 |
| その他未払費用 | 1,467,262 | 1,573,596 |
| 流動負債計 | 26,621,172 | 62,886,190 |
| 負債の部合計 | 26,621,172 | 62,886,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,676,439 | 2,487,739,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,450,495 | 700,116,104 |
| （分配準備積立金） | 625,403,687 | 609,291,126 |
| 元本等合計 | 3,483,126,934 | 3,187,855,977 |
| 純資産の部合計 | 3,483,126,934 | 3,187,855,977 |
| 負債・純資産合計 | 3,509,748,106 | 3,250,742,167 |
