有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,448,009 | 118,319,580 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,294,158 | 2,691,434,471 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,250,742,167 | 2,809,754,051 |
| 資産の部合計 | 3,250,742,167 | 2,809,754,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払解約金 | 9,535,636 | 12,201,182 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,465 | 1,576,916 |
| 未払委託者報酬 | 20,006,164 | 17,819,157 |
| 未払利息 | 329 | 324 |
| その他未払費用 | 1,573,596 | 1,460,050 |
| 流動負債計 | 62,886,190 | 33,057,629 |
| 負債の部合計 | 62,886,190 | 33,057,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,739,873 | 2,212,175,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,116,104 | 564,520,932 |
| （分配準備積立金） | 609,291,126 | 525,872,919 |
| 元本等合計 | 3,187,855,977 | 2,776,696,422 |
| 純資産の部合計 | 3,187,855,977 | 2,776,696,422 |
| 負債・純資産合計 | 3,250,742,167 | 2,809,754,051 |
