有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)

【提出】
2020年2月14日 9:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年11月15日2019年11月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン118,319,58061,424,492
親投資信託受益証券2,691,434,4712,591,270,771
流動資産計2,809,754,0512,652,695,263
資産の部合計2,809,754,0512,652,695,263
負債の部
流動負債
未払金－2,000,000
未払解約金12,201,1822,325,683
未払受託者報酬1,576,9161,448,835
未払委託者報酬17,819,15716,371,781
未払利息324168
その他未払費用1,460,0501,335,293
流動負債計33,057,62923,481,760
負債の部合計33,057,62923,481,760
純資産の部
元本等
元本2,212,175,4902,047,361,161
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）564,520,932581,852,342
（分配準備積立金）525,872,919492,033,894
元本等合計2,776,696,4222,629,213,503
純資産の部合計2,776,696,4222,629,213,503
負債・純資産合計2,809,754,0512,652,695,263