有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
- 【提出】
- 2021年2月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年11月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,424,492 | 37,209,553 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,270,771 | 2,497,405,336 |
| 流動資産計 | 2,652,695,263 | 2,534,614,889 |
| 資産の部合計 | 2,652,695,263 | 2,534,614,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 未払解約金 | 2,325,683 | 8,178,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,448,835 | 1,409,588 |
| 未払委託者報酬 | 16,371,781 | 15,928,310 |
| 未払利息 | 168 | 101 |
| その他未払費用 | 1,335,293 | 1,281,380 |
| 流動負債計 | 23,481,760 | 30,797,419 |
| 負債の部合計 | 23,481,760 | 30,797,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,047,361,161 | 1,902,525,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 581,852,342 | 601,291,841 |
| （分配準備積立金） | 492,033,894 | 473,530,024 |
| 元本等合計 | 2,629,213,503 | 2,503,817,470 |
| 純資産の部合計 | 2,629,213,503 | 2,503,817,470 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,695,263 | 2,534,614,889 |
