有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,209,553 | 58,830,707 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,405,336 | 2,258,669,033 |
| 流動資産計 | 2,534,614,889 | 2,317,499,740 |
| 資産の部合計 | 2,534,614,889 | 2,317,499,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 8,178,040 | 14,360,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,588 | 1,256,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,928,310 | 14,195,539 |
| 未払利息 | 101 | 161 |
| その他未払費用 | 1,281,380 | 1,141,983 |
| 流動負債計 | 30,797,419 | 30,954,136 |
| 負債の部合計 | 30,797,419 | 30,954,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,525,629 | 1,648,343,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,291,841 | 638,202,524 |
| （分配準備積立金） | 473,530,024 | 507,043,781 |
| 元本等合計 | 2,503,817,470 | 2,286,545,604 |
| 純資産の部合計 | 2,503,817,470 | 2,286,545,604 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,614,889 | 2,317,499,740 |
