ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,830,707 | 84,734,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,669,033 | 1,984,618,971 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,317,499,740 | 2,079,353,180 |
| 資産の部合計 | 2,317,499,740 | 2,079,353,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,360,204 | 20,826 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,249 | 1,157,679 |
| 未払委託者報酬 | 14,195,539 | 13,081,681 |
| 未払利息 | 161 | 232 |
| その他未払費用 | 1,141,983 | 1,052,375 |
| 流動負債計 | 30,954,136 | 15,312,793 |
| 負債の部合計 | 30,954,136 | 15,312,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,648,343,080 | 1,557,771,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,202,524 | 506,268,810 |
| （分配準備積立金） | 507,043,781 | 462,716,459 |
| 元本等合計 | 2,286,545,604 | 2,064,040,387 |
| 純資産の部合計 | 2,286,545,604 | 2,064,040,387 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,499,740 | 2,079,353,180 |
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