ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,734,209 | 73,938,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,984,618,971 | 1,947,978,198 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,079,353,180 | 2,021,916,732 |
| 資産の部合計 | 2,079,353,180 | 2,021,916,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,826 | 3,519,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,157,679 | 1,117,500 |
| 未払委託者報酬 | 13,081,681 | 11,359,233 |
| 未払利息 | 232 | 212 |
| その他未払費用 | 1,052,375 | 1,015,838 |
| 流動負債計 | 15,312,793 | 17,011,957 |
| 負債の部合計 | 15,312,793 | 17,011,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,557,771,577 | 1,457,811,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 506,268,810 | 547,093,676 |
| （分配準備積立金） | 462,716,459 | 440,115,299 |
| 元本等合計 | 2,064,040,387 | 2,004,904,775 |
| 純資産の部合計 | 2,064,040,387 | 2,004,904,775 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,353,180 | 2,021,916,732 |
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