ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,938,534 | 73,094,934 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,978,198 | 1,906,310,607 |
| 未収利息 | － | 200 |
| 流動資産計 | 2,021,916,732 | 1,979,405,741 |
| 資産の部合計 | 2,021,916,732 | 1,979,405,741 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,519,174 | 404,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,500 | 1,086,440 |
| 未払委託者報酬 | 11,359,233 | 9,777,925 |
| 未払利息 | 212 | － |
| その他未払費用 | 1,015,838 | 987,611 |
| 流動負債計 | 17,011,957 | 12,256,374 |
| 負債の部合計 | 17,011,957 | 12,256,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,457,811,099 | 1,362,374,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,093,676 | 604,775,262 |
| （分配準備積立金） | 440,115,299 | 450,774,343 |
| 元本等合計 | 2,004,904,775 | 1,967,149,367 |
| 純資産の部合計 | 2,004,904,775 | 1,967,149,367 |
| 負債・純資産合計 | 2,021,916,732 | 1,979,405,741 |
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