ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 126,671,799 |
| コール・ローン | 169,024,656 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,732,842,239 | 3,606,617,074 |
| 未収利息 | 46 | － |
| 流動資産計 | 3,901,866,941 | 3,733,288,873 |
| 資産の部合計 | 3,901,866,941 | 3,733,288,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,536,379 | 4,906,792 |
| 未払受託者報酬 | 2,155,940 | 2,005,816 |
| 未払委託者報酬 | 24,362,061 | 22,665,633 |
| その他未払費用 | 1,568,279 | 1,867,171 |
| 流動負債計 | 32,622,659 | 31,445,412 |
| 負債の部合計 | 32,622,659 | 31,445,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,129,584,491 | 3,016,008,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 739,659,791 | 685,835,129 |
| （分配準備積立金） | 691,961,992 | 649,731,865 |
| 元本等合計 | 3,869,244,282 | 3,701,843,461 |
| 純資産の部合計 | 3,869,244,282 | 3,701,843,461 |
| 負債・純資産合計 | 3,901,866,941 | 3,733,288,873 |
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