ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2017年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,647,645 | 121,795,461 |
| 親投資信託受益証券 | 3,408,100,461 | 3,275,504,614 |
| 流動資産計 | 3,509,748,106 | 3,397,300,075 |
| 資産の部合計 | 3,509,748,106 | 3,397,300,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,523,526 | 13,306,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,921,151 | 1,831,979 |
| 未払委託者報酬 | 21,708,955 | 20,701,264 |
| 未払利息 | 278 | 333 |
| その他未払費用 | 1,467,262 | 1,696,214 |
| 流動負債計 | 26,621,172 | 37,535,797 |
| 負債の部合計 | 26,621,172 | 37,535,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,910,676,439 | 2,714,582,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 572,450,495 | 645,181,701 |
| （分配準備積立金） | 625,403,687 | 569,348,170 |
| 元本等合計 | 3,483,126,934 | 3,359,764,278 |
| 純資産の部合計 | 3,483,126,934 | 3,359,764,278 |
| 負債・純資産合計 | 3,509,748,106 | 3,397,300,075 |
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