ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年11月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,448,009 | 44,463,265 |
| 親投資信託受益証券 | 3,060,294,158 | 2,986,337,937 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,250,742,167 | 3,030,801,202 |
| 資産の部合計 | 3,250,742,167 | 3,030,801,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,000,000 | － |
| 未払解約金 | 9,535,636 | 14,432,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,465 | 1,654,418 |
| 未払委託者報酬 | 20,006,164 | 18,694,867 |
| 未払利息 | 329 | 121 |
| その他未払費用 | 1,573,596 | 1,531,805 |
| 流動負債計 | 62,886,190 | 36,313,843 |
| 負債の部合計 | 62,886,190 | 36,313,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,739,873 | 2,337,035,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,116,104 | 657,451,716 |
| （分配準備積立金） | 609,291,126 | 559,858,572 |
| 元本等合計 | 3,187,855,977 | 2,994,487,359 |
| 純資産の部合計 | 3,187,855,977 | 2,994,487,359 |
| 負債・純資産合計 | 3,250,742,167 | 3,030,801,202 |
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