ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,319,580 | 31,843,707 |
| 親投資信託受益証券 | 2,691,434,471 | 2,580,106,934 |
| 未収入金 | － | 53,000,000 |
| 流動資産計 | 2,809,754,051 | 2,664,950,641 |
| 資産の部合計 | 2,809,754,051 | 2,664,950,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,201,182 | 2,808,212 |
| 未払受託者報酬 | 1,576,916 | 1,447,906 |
| 未払委託者報酬 | 17,819,157 | 16,361,233 |
| 未払利息 | 324 | 87 |
| その他未払費用 | 1,460,050 | 1,340,595 |
| 流動負債計 | 33,057,629 | 21,958,033 |
| 負債の部合計 | 33,057,629 | 21,958,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,212,175,490 | 2,107,827,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 564,520,932 | 535,164,707 |
| （分配準備積立金） | 525,872,919 | 489,611,479 |
| 元本等合計 | 2,776,696,422 | 2,642,992,608 |
| 純資産の部合計 | 2,776,696,422 | 2,642,992,608 |
| 負債・純資産合計 | 2,809,754,051 | 2,664,950,641 |
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