剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第18期中間計算期間(自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日)	第19期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,298,952	6,313,801
期首剰余金又は期首欠損金(△)		739,659,791	572,450,495
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,311,640	15,856,844
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,311,640	15,856,844
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,674,179	51,931,935
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,674,179	51,931,935
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		685,835,129	645,181,701

2017/08/15 9:05

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/08/15 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

2017/08/15 9:05