剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第19期中間計算期間(自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日)	第20期中間計算期間(自 平成29年11月16日至 平成30年 5月15日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		6,313,801	761,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)		572,450,495	700,116,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,856,844	15,948,943
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,856,844	15,948,943
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,931,935	57,575,127
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,931,935	57,575,127
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		645,181,701	657,451,716

2018/08/15 9:07

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2018/08/15 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2018/08/15 9:07