剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20期計算期間(自 2017年11月16日至 2018年11月15日)	第21期計算期間(自 2018年11月16日至 2019年11月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△343,273	1,748,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)		700,116,104	564,520,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,164,863	26,241,622
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,164,863	26,241,622
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,736,006	66,744,434
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,736,006	66,744,434
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		564,520,932	581,852,342

2020/02/14 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,0001,186,0036,094,003当期変動額    剰余金の配当  △1,180,000△1,180,000当期純利益  131,109131,109株主資本以外の項目の当期変動額(純額)    
-当期変動額合計--△1,048,890△1,048,890当期末残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113 

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△1,050,072
繰越利益剰余金		△1,050,072
利益剰余金計		△1,050,072

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2019年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,391,931 前払費用 6,162 未収入金 13,036 未収消費税等※161,586 未収委託者報酬 469,893 未収運用受託報酬 8,397 未収収益 872,293 立替金 33,583 為替予約 4,946 流動資産計 5,861,830 固定資産   投資その他の資産 42,738 固定資産計 42,738 資産合計 5,904,568 負債の部   流動負債   預り金 47,559 未払金 279,909 未払手数料 234,309 その他未払金 45,600 未払費用 840,996 未払法人税等 13,120 賞与引当金 300,478 為替予約 6,900 流動負債計 1,488,964 固定負債   長期未払費用 33,985 退職給付引当金 488,358 賞与引当金 35,222 固定負債計 557,567 負債合計 2,046,531 純資産の部   株主資本   資本金 3,078,000 資本剰余金   資本準備金 1,830,000 資本剰余金計 1,830,000 利益剰余金   その他利益剰余金 △1,050,072 繰越利益剰余金 △1,050,072 利益剰余金計 △1,050,072 株主資本計 3,857,927 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 109     評価・換算差額等合計 109 純資産合計 3,858,037 負債・純資産合計 5,904,568  
(2)中間損益計算書

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#4 注記表（連結）

(12,842円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="624">項目第20期計算期間

2020/02/14 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
		資本金				3,078,000			3,078,000
		資本剰余金
			資本準備金			1,830,000			1,830,000
			資本剰余金合計			1,830,000			1,830,000
		利益剰余金
			その他利益剰余金
			繰越利益剰余金			137,113			△ 171,366
			利益剰余金合計			137,113			△ 171,366

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2018年3月31日) (2019年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 242,275  213,880  未払収益分配金 3  3  未払償還金 1,508  1,508  未払手数料 347,486  253,185  その他未払金 60,115  49,241  未払費用※12,924,207 ※11,240,618  未払法人税等 40,854  -  未払消費税等 26,091  -  賞与引当金 127,541  83,653  為替予約 6,975  3,576  流動負債合計 3,777,060  1,845,668 固定負債       退職給付引当金 424,878  478,150  長期未払費用 69,675  65,038  賞与引当金 56,719  43,303  固定負債合計 551,273  586,492 負債合計 4,328,333  2,432,160      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 137,113  △ 171,366   利益剰余金合計 137,113  △ 171,366  株主資本合計 5,045,113  4,736,633 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 △128  43  評価・換算差額等合計 △128  43 純資産合計 5,044,984  4,736,676負債純資産合計 9,373,318  7,168,837

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2018年11月15日現在)	(2019年11月15日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	2,345,487,151	2,073,812,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,029,275,281	983,788,806

e border="0" width="624">区分(2018年11月15日現在)(2019年11月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  コール・ローン7,317,48030,034,640国債証券3,126,749,1002,795,505,470特殊債券226,734,000222,784,000未収利息13,961,87212,376,958流動資産合計3,374,762,4523,060,701,068資産合計3,374,762,4523,060,701,068負債の部  流動負債  未払解約金-3,100,000未払利息2082流動負債合計203,100,082負債合計203,100,082純資産の部  元本等  元本2,345,487,1512,073,812,180剰余金  剰余金又は欠損金(△)1,029,275,281983,788,806元本等合計3,374,762,4323,057,600,986純資産合計3,374,762,4323,057,600,986負債純資産合計3,374,762,4523,060,701,068 
(2)注記表

2020/02/14 9:09