ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,209,553 | 52,116,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,497,405,336 | 2,252,678,104 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,534,614,889 | 2,305,795,060 |
| 資産の部合計 | 2,534,614,889 | 2,305,795,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,000,000 | － |
| 未払解約金 | 8,178,040 | 299,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,588 | 1,287,227 |
| 未払委託者報酬 | 15,928,310 | 14,545,582 |
| 未払利息 | 101 | 142 |
| その他未払費用 | 1,281,380 | 1,170,143 |
| 流動負債計 | 30,797,419 | 17,302,447 |
| 負債の部合計 | 30,797,419 | 17,302,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,902,525,629 | 1,707,583,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,291,841 | 580,909,151 |
| （分配準備積立金） | 473,530,024 | 416,456,917 |
| 元本等合計 | 2,503,817,470 | 2,288,492,613 |
| 純資産の部合計 | 2,503,817,470 | 2,288,492,613 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,614,889 | 2,305,795,060 |
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