ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年11月16日-令和4年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,830,707 | 107,330,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,258,669,033 | 2,011,578,773 |
| 流動資産計 | 2,317,499,740 | 2,118,909,566 |
| 資産の部合計 | 2,317,499,740 | 2,118,909,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,360,204 | 930,675 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,249 | 1,174,942 |
| 未払委託者報酬 | 14,195,539 | 13,276,830 |
| 未払利息 | 161 | 294 |
| その他未払費用 | 1,141,983 | 1,068,069 |
| 流動負債計 | 30,954,136 | 16,450,810 |
| 負債の部合計 | 30,954,136 | 16,450,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,648,343,080 | 1,597,332,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 638,202,524 | 505,126,191 |
| （分配準備積立金） | 507,043,781 | 479,792,410 |
| 元本等合計 | 2,286,545,604 | 2,102,458,756 |
| 純資産の部合計 | 2,286,545,604 | 2,102,458,756 |
| 負債・純資産合計 | 2,317,499,740 | 2,118,909,566 |
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