ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,938,534 | 62,124,735 |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,978,198 | 1,940,508,607 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 2,021,916,732 | 2,002,633,359 |
| 資産の部合計 | 2,021,916,732 | 2,002,633,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,519,174 | 2,130,244 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,500 | 1,083,829 |
| 未払委託者報酬 | 11,359,233 | 9,754,380 |
| 未払利息 | 212 | － |
| その他未払費用 | 1,015,838 | 985,234 |
| 流動負債計 | 17,011,957 | 13,953,687 |
| 負債の部合計 | 17,011,957 | 13,953,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,811,099 | 1,377,407,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 547,093,676 | 611,271,713 |
| （分配準備積立金） | 440,115,299 | 408,428,551 |
| 元本等合計 | 2,004,904,775 | 1,988,679,672 |
| 純資産の部合計 | 2,004,904,775 | 1,988,679,672 |
| 負債・純資産合計 | 2,021,916,732 | 2,002,633,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
