ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,094,934 | 86,649,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,906,310,607 | 1,808,431,570 |
| 未収利息 | 200 | 830 |
| 流動資産計 | 1,979,405,741 | 1,895,081,809 |
| 資産の部合計 | 1,979,405,741 | 1,895,081,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 404,398 | 26,383 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,440 | 1,048,307 |
| 未払委託者報酬 | 9,777,925 | 9,434,712 |
| その他未払費用 | 987,611 | 952,950 |
| 流動負債計 | 12,256,374 | 11,462,352 |
| 負債の部合計 | 12,256,374 | 11,462,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,362,374,105 | 1,355,113,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 604,775,262 | 528,506,388 |
| （分配準備積立金） | 450,774,343 | 440,921,239 |
| 元本等合計 | 1,967,149,367 | 1,883,619,457 |
| 純資産の部合計 | 1,967,149,367 | 1,883,619,457 |
| 負債・純資産合計 | 1,979,405,741 | 1,895,081,809 |
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