ドイチェ・ライフ・プラン30⁄50⁄70の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,491,170 | 62,319,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,898,873,866 | 1,680,764,361 |
| 未収利息 | 1,011 | 1,024 |
| 流動資産計 | 2,004,366,047 | 1,743,084,675 |
| 資産の部合計 | 2,004,366,047 | 1,743,084,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,200,840 | 1,239,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,290 | 1,030,695 |
| 未払委託者報酬 | 9,722,556 | 9,276,207 |
| その他未払費用 | 982,024 | 936,942 |
| 流動負債計 | 14,985,710 | 12,483,276 |
| 負債の部合計 | 14,985,710 | 12,483,276 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,325,401,140 | 1,131,967,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 663,979,197 | 598,633,876 |
| （分配準備積立金） | 500,518,309 | 423,093,731 |
| 元本等合計 | 1,989,380,337 | 1,730,601,399 |
| 純資産の部合計 | 1,989,380,337 | 1,730,601,399 |
| 負債・純資産合計 | 2,004,366,047 | 1,743,084,675 |
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