有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 217,671,675 | 278,320,606 |
| 親投資信託受益証券 | 9,924,209,200 | 6,353,263,880 |
| 未収利息 | 2,504 | 1,677 |
| 流動資産合計 | 10,141,883,379 | 6,631,586,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,141,883,379 | 6,631,586,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,386,690 | 7,200,559 |
| 未払受託者報酬 | 5,667,170 | 4,396,387 |
| 未払委託者報酬 | 75,373,307 | 58,471,783 |
| その他未払費用 | 840,474 | 3,143,616 |
| 流動負債合計 | 123,267,641 | 73,212,345 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 123,267,641 | 73,212,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,990,748,296 | 8,291,710,282 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,027,867,442 | -1,733,336,464 |
| （分配準備積立金） | 1,257,744,146 | 1,157,173,764 |
| 元本等合計 | 10,018,615,738 | 6,558,373,818 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,018,615,738 | 6,558,373,818 |
| 負債純資産合計 | 10,141,883,379 | 6,631,586,163 |
