有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 278,320,606 | 180,588,260 |
| 親投資信託受益証券 | 6,353,263,880 | 6,692,321,599 |
| 未収利息 | 1,677 | 346 |
| 流動資産合計 | 6,631,586,163 | 6,872,910,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,631,586,163 | 6,872,910,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,200,559 | 3,990,138 |
| 未払受託者報酬 | 4,396,387 | 3,604,283 |
| 未払委託者報酬 | 58,471,783 | 47,936,831 |
| その他未払費用 | 3,143,616 | 3,432,580 |
| 流動負債合計 | 73,212,345 | 58,963,832 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 73,212,345 | 58,963,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,291,710,282 | 8,150,638,544 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,733,336,464 | -1,336,692,171 |
| （分配準備積立金） | 1,157,173,764 | 1,187,559,047 |
| 元本等合計 | 6,558,373,818 | 6,813,946,373 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,558,373,818 | 6,813,946,373 |
| 負債純資産合計 | 6,631,586,163 | 6,872,910,205 |
