有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成19年11月16日-平成20年11月17日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2007年11月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,363,590 | 59,998,684 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,426,738 | 1,212,953,930 |
| 未収利息 | 429 | 361 |
| 流動資産合計 | 2,050,790,757 | 1,272,952,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,050,790,757 | 1,272,952,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,015,222 | 798,645 |
| 未払受託者報酬 | 1,145,258 | 889,880 |
| 未払委託者報酬 | 17,522,372 | 13,615,173 |
| その他未払費用 | 986,968 | 847,452 |
| 流動負債合計 | 22,669,820 | 16,151,150 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,669,820 | 16,151,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,847,572,279 | 1,824,165,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,548,658 | -567,363,867 |
| （分配準備積立金） | 264,323,352 | 240,743,207 |
| 元本等合計 | 2,028,120,937 | 1,256,801,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,028,120,937 | 1,256,801,825 |
| 負債純資産合計 | 2,050,790,757 | 1,272,952,975 |
