ドイチェ・ライフ・プラン70の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年11月18日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,998,684 | 50,505,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,953,930 | 1,413,710,933 |
| 未収利息 | 361 | 96 |
| 流動資産合計 | 1,272,952,975 | 1,464,216,292 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,272,952,975 | 1,464,216,292 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 798,645 | 1,005,264 |
| 未払受託者報酬 | 889,880 | 751,259 |
| 未払委託者報酬 | 13,615,173 | 11,494,297 |
| その他未払費用 | 847,452 | 715,427 |
| 流動負債合計 | 16,151,150 | 13,966,247 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,151,150 | 13,966,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,824,165,692 | 1,955,660,082 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -567,363,867 | -505,410,037 |
| （分配準備積立金） | 240,743,207 | 253,900,009 |
| 元本等合計 | 1,256,801,825 | 1,450,250,045 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,256,801,825 | 1,450,250,045 |
| 負債純資産合計 | 1,272,952,975 | 1,464,216,292 |
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