ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA／Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月22日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成20年8月26日-平成21年2月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 11,643,426,291 | 10,549,436,430 |
| 派生商品評価勘定 | 22,270,140 | 34,864,450 |
| 未収入金 | 1,175,312 | 171,201,282 |
| 流動資産合計 | 11,644,601,603 | 10,720,637,712 |
| 資産合計 | 11,644,601,603 | 10,720,637,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,836,270 | 38,278,200 |
| 未払金 | 1,330,780 | 5,197,000 |
| 未払解約金 | 1,175,312 | 171,201,282 |
| 未払受託者報酬 | 8,144,996 | 4,542,708 |
| 未払委託者報酬 | 157,199,407 | 87,675,245 |
| 流動負債合計 | 166,519,715 | 263,419,235 |
| 負債合計 | 166,519,715 | 263,419,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,576,641,574 | 12,878,456,208 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,559,686 | -2,421,237,731 |
| （分配準備積立金） | 41,076,424 | 33,797,313 |
| 純資産合計 | 11,478,081,888 | 10,457,218,477 |
| 負債純資産合計 | 11,644,601,603 | 10,720,637,712 |
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