ブラックロック・ゴールド・メタル・オープンA／Bの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成21年2月24日-平成21年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2009年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,549,436,430 | 11,310,479,026 |
| 派生商品評価勘定 | 34,864,450 | 16,787,035 |
| 未収入金 | 171,201,282 | 12,333,769 |
| 流動資産合計 | 10,720,637,712 | 11,322,812,795 |
| 資産合計 | 10,720,637,712 | 11,322,812,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 38,278,200 | 21,778,240 |
| 未払金 | 5,197,000 | － |
| 未払解約金 | 171,201,282 | 12,333,769 |
| 未払受託者報酬 | 4,542,708 | 5,720,548 |
| 未払委託者報酬 | 87,675,245 | 110,407,532 |
| 流動負債合計 | 263,419,235 | 128,461,849 |
| 負債合計 | 263,419,235 | 128,461,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,878,456,208 | 11,848,755,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,421,237,731 | -654,404,923 |
| （分配準備積立金） | 33,797,313 | 25,464,518 |
| （分配準備積立金） | 33,797,313 | 25,464,518 |
| 純資産合計 | 10,457,218,477 | 11,194,350,946 |
| 負債純資産合計 | 10,720,637,712 | 11,322,812,795 |
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