有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【提出】
- 2009年1月20日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,352,109,636 | 5,227,891,021 |
| 未収入金 | 876,054 | 3,341,855 |
| 流動資産合計 | 7,352,985,690 | 5,231,232,876 |
| 資産合計 | 7,352,985,690 | 5,231,232,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,674,959 | － |
| 未払解約金 | 876,054 | 3,341,855 |
| 未払受託者報酬 | 3,116,962 | 2,959,987 |
| 未払委託者報酬 | 59,612,627 | 56,610,742 |
| 流動負債合計 | 124,280,602 | 62,912,584 |
| 負債合計 | 124,280,602 | 62,912,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,155,238,382 | 6,840,903,065 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,073,466,706 | -1,672,582,773 |
| （分配準備積立金） | 996,456,089 | 914,345,986 |
| 純資産合計 | 7,228,705,088 | 5,168,320,292 |
| 負債純資産合計 | 7,352,985,690 | 5,231,232,876 |
