有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【提出】
- 2009年7月17日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 5,227,891,021 | 5,009,214,312 |
未収入金 | 3,341,855 | 2,405,500 |
流動資産合計 | 5,231,232,876 | 5,011,619,812 |
資産合計 | 5,231,232,876 | 5,011,619,812 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 3,341,855 | 2,405,500 |
未払受託者報酬 | 2,959,987 | 1,882,094 |
未払委託者報酬 | 56,610,742 | 35,995,687 |
流動負債合計 | 62,912,584 | 40,283,281 |
負債合計 | 62,912,584 | 40,283,281 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,840,903,065 | 7,033,722,763 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,672,582,773 | -2,062,386,232 |
(分配準備積立金) | 914,345,986 | 835,632,735 |
純資産合計 | 5,168,320,292 | 4,971,336,531 |
負債純資産合計 | 5,231,232,876 | 5,011,619,812 |