ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,227,891,021 | 5,009,214,312 |
| 未収入金 | 3,341,855 | 2,405,500 |
| 流動資産合計 | 5,231,232,876 | 5,011,619,812 |
| 資産合計 | 5,231,232,876 | 5,011,619,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,341,855 | 2,405,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,959,987 | 1,882,094 |
| 未払委託者報酬 | 56,610,742 | 35,995,687 |
| 流動負債合計 | 62,912,584 | 40,283,281 |
| 負債合計 | 62,912,584 | 40,283,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,840,903,065 | 7,033,722,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,672,582,773 | -2,062,386,232 |
| （分配準備積立金） | 914,345,986 | 835,632,735 |
| 純資産合計 | 5,168,320,292 | 4,971,336,531 |
| 負債純資産合計 | 5,231,232,876 | 5,011,619,812 |
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