ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,065,852,773 | 4,292,026,510 |
| 未収入金 | 8,738,641 | 1,773,344 |
| 流動資産合計 | 5,074,591,414 | 4,293,799,854 |
| 資産合計 | 5,074,591,414 | 4,293,799,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,295,765 | － |
| 未払解約金 | 8,738,641 | 1,773,344 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,719 | 1,964,742 |
| 未払委託者報酬 | 38,140,972 | 35,120,654 |
| 流動負債合計 | 72,309,097 | 38,858,740 |
| 負債合計 | 72,309,097 | 38,858,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,837,638,583 | 4,638,023,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 164,643,734 | -383,082,072 |
| （分配準備積立金） | 302,564,051 | 274,748,634 |
| 純資産合計 | 5,002,282,317 | 4,254,941,114 |
| 負債純資産合計 | 5,074,591,414 | 4,293,799,854 |
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