ブラックロック・グローバル・バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月16日 | 2009年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,292,026,510 | 4,367,175,728 |
| 未収入金 | 1,773,344 | 2,030,134 |
| 流動資産合計 | 4,293,799,854 | 4,369,205,862 |
| 資産合計 | 4,293,799,854 | 4,369,205,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,773,344 | 2,030,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,964,742 | 1,791,451 |
| 未払委託者報酬 | 35,120,654 | 32,023,170 |
| 流動負債合計 | 38,858,740 | 35,844,755 |
| 負債合計 | 38,858,740 | 35,844,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,638,023,186 | 4,608,037,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -383,082,072 | -274,676,730 |
| （分配準備積立金） | 274,748,634 | 260,791,650 |
| 純資産合計 | 4,254,941,114 | 4,333,361,107 |
| 負債純資産合計 | 4,293,799,854 | 4,369,205,862 |
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