ブラックロック世界バランス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,378,172,537 | 2,952,823,610 |
| 未収入金 | 733,271 | 1,398,849 |
| 流動資産合計 | 3,378,905,808 | 2,954,222,459 |
| 資産合計 | 3,378,905,808 | 2,954,222,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,538,864 | － |
| 未払解約金 | 733,271 | 1,398,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,406,720 | 1,317,938 |
| 未払委託者報酬 | 25,145,999 | 23,558,971 |
| 流動負債合計 | 42,824,854 | 26,275,758 |
| 負債合計 | 42,824,854 | 26,275,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,226,780,368 | 3,192,116,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,300,586 | -264,170,164 |
| （分配準備積立金） | 252,322,134 | 244,390,543 |
| 純資産合計 | 3,336,080,954 | 2,927,946,701 |
| 負債純資産合計 | 3,378,905,808 | 2,954,222,459 |
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