有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月17日-平成21年6月16日)
- 【提出】
- 2009年9月16日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年12月17日-平成21年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月16日 | 2009年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,952,823,610 | 3,029,467,653 |
| 未収入金 | 1,398,849 | 1,277,778 |
| 流動資産合計 | 2,954,222,459 | 3,030,745,431 |
| 資産合計 | 2,954,222,459 | 3,030,745,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,398,849 | 1,277,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,317,938 | 1,236,656 |
| 未払委託者報酬 | 23,558,971 | 22,106,184 |
| 流動負債合計 | 26,275,758 | 24,620,618 |
| 負債合計 | 26,275,758 | 24,620,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,192,116,865 | 3,197,232,167 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -264,170,164 | -191,107,354 |
| （分配準備積立金） | 244,390,543 | 240,320,006 |
| 純資産合計 | 2,927,946,701 | 3,006,124,813 |
| 負債純資産合計 | 2,954,222,459 | 3,030,745,431 |
