有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 463,007 | 36,559 |
| コール・ローン | 115,871,725 | 142,697,941 |
| 株式 | 10,174,748,100 | 6,939,199,300 |
| 未収配当金 | 99,034,074 | 65,638,995 |
| 未収利息 | 1,519 | 390 |
| 流動資産合計 | 10,390,118,425 | 7,147,573,185 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,390,118,425 | 7,147,573,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,108,060 | 16,950,750 |
| 未払解約金 | 3,812,796 | 4,696,965 |
| 未払受託者報酬 | 5,364,046 | 3,202,598 |
| 未払委託者報酬 | 35,042,971 | 22,376,053 |
| その他未払費用 | 215,450 | 128,049 |
| 流動負債合計 | 62,543,323 | 47,354,415 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 62,543,323 | 47,354,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,108,060,000 | 16,950,750,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,780,484,898 | -9,850,531,230 |
| （分配準備積立金） | 325,818,211 | 363,745,666 |
| 元本等合計 | 10,327,575,102 | 7,100,218,770 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,327,575,102 | 7,100,218,770 |
| 負債純資産合計 | 10,390,118,425 | 7,147,573,185 |
