システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成21年5月19日-平成22年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2010年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,559 | 272,209 |
| コール・ローン | 142,697,941 | 120,737,292 |
| 株式 | 6,939,199,300 | 7,110,573,200 |
| 未収配当金 | 65,638,995 | 84,205,136 |
| 未収利息 | 390 | 330 |
| 流動資産合計 | 7,147,573,185 | 7,315,788,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,147,573,185 | 7,315,788,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,950,750 | 14,939,480 |
| 未払解約金 | 4,696,965 | 11,904,264 |
| 未払受託者報酬 | 3,202,598 | 3,915,284 |
| 未払委託者報酬 | 22,376,053 | 29,364,516 |
| その他未払費用 | 128,049 | 156,551 |
| 流動負債合計 | 47,354,415 | 60,280,095 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,354,415 | 60,280,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,950,750,000 | 14,939,480,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,850,531,230 | -7,683,971,928 |
| （分配準備積立金） | 363,745,666 | 429,538,619 |
| 元本等合計 | 7,100,218,770 | 7,255,508,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,100,218,770 | 7,255,508,072 |
| 負債純資産合計 | 7,147,573,185 | 7,315,788,167 |
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