有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年5月19日-平成23年5月18日)

【提出】
2011年8月15日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年5月19日-平成23年5月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月18日2011年5月18日
資産の部
流動資産
金銭信託272,209206,602
コール・ローン120,737,29295,028,341
株式7,110,573,2006,042,762,300
未収配当金84,205,13674,787,912
未収利息330207
流動資産合計7,315,788,1676,212,785,362
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計7,315,788,1676,212,785,362
負債の部
流動負債
未払収益分配金14,939,48013,953,270
未払解約金11,904,264127,049
未払受託者報酬3,915,2843,491,553
未払委託者報酬29,364,51626,186,582
その他未払費用156,551139,602
流動負債合計60,280,09543,898,056
固定負債
負債合計60,280,09543,898,056
純資産の部
元本等
元本14,939,480,00013,953,270,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-7,683,971,928-7,784,382,694
(分配準備積立金)429,538,619466,777,864
元本等合計7,255,508,0726,168,887,306
評価・換算差額等
純資産合計7,255,508,0726,168,887,306
負債純資産合計7,315,788,1676,212,785,362