システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成22年5月19日-平成23年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2011年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 272,209 | 206,602 |
| コール・ローン | 120,737,292 | 95,028,341 |
| 株式 | 7,110,573,200 | 6,042,762,300 |
| 未収配当金 | 84,205,136 | 74,787,912 |
| 未収利息 | 330 | 207 |
| 流動資産合計 | 7,315,788,167 | 6,212,785,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,315,788,167 | 6,212,785,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,939,480 | 13,953,270 |
| 未払解約金 | 11,904,264 | 127,049 |
| 未払受託者報酬 | 3,915,284 | 3,491,553 |
| 未払委託者報酬 | 29,364,516 | 26,186,582 |
| その他未払費用 | 156,551 | 139,602 |
| 流動負債合計 | 60,280,095 | 43,898,056 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,280,095 | 43,898,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,939,480,000 | 13,953,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,683,971,928 | -7,784,382,694 |
| （分配準備積立金） | 429,538,619 | 466,777,864 |
| 元本等合計 | 7,255,508,072 | 6,168,887,306 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,255,508,072 | 6,168,887,306 |
| 負債純資産合計 | 7,315,788,167 | 6,212,785,362 |
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