有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年5月19日-平成24年5月18日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年5月19日-平成24年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年5月18日 | 2012年5月18日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 206,602 | 788,316 |
コール・ローン | 95,028,341 | 78,386,825 |
株式 | 6,042,762,300 | 4,755,802,200 |
未収配当金 | 74,787,912 | 62,458,708 |
未収利息 | 207 | 171 |
流動資産合計 | 6,212,785,362 | 4,897,436,220 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 6,212,785,362 | 4,897,436,220 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,953,270 | 12,938,040 |
未払解約金 | 127,049 | 38,430 |
未払受託者報酬 | 3,491,553 | 2,778,641 |
未払委託者報酬 | 26,186,582 | 18,078,236 |
その他未払費用 | 139,602 | 111,084 |
流動負債合計 | 43,898,056 | 33,944,431 |
固定負債 | | |
負債合計 | 43,898,056 | 33,944,431 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 13,953,270,000 | 12,938,040,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -7,784,382,694 | -8,074,548,211 |
(分配準備積立金) | 466,777,864 | 498,794,596 |
元本等合計 | 6,168,887,306 | 4,863,491,789 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 6,168,887,306 | 4,863,491,789 |
負債純資産合計 | 6,212,785,362 | 4,897,436,220 |