システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成23年5月19日-平成24年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2012年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 206,602 | 788,316 |
| コール・ローン | 95,028,341 | 78,386,825 |
| 株式 | 6,042,762,300 | 4,755,802,200 |
| 未収配当金 | 74,787,912 | 62,458,708 |
| 未収利息 | 207 | 171 |
| 流動資産合計 | 6,212,785,362 | 4,897,436,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,212,785,362 | 4,897,436,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,953,270 | 12,938,040 |
| 未払解約金 | 127,049 | 38,430 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,553 | 2,778,641 |
| 未払委託者報酬 | 26,186,582 | 18,078,236 |
| その他未払費用 | 139,602 | 111,084 |
| 流動負債合計 | 43,898,056 | 33,944,431 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,898,056 | 33,944,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,953,270,000 | 12,938,040,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,784,382,694 | -8,074,548,211 |
| （分配準備積立金） | 466,777,864 | 498,794,596 |
| 元本等合計 | 6,168,887,306 | 4,863,491,789 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,168,887,306 | 4,863,491,789 |
| 負債純資産合計 | 6,212,785,362 | 4,897,436,220 |
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