システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成24年5月19日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 788,316 | 469,290 |
| コール・ローン | 78,386,825 | 130,842,208 |
| 株式 | 4,755,802,200 | 7,633,123,600 |
| 未収配当金 | 62,458,708 | 58,391,598 |
| 未収利息 | 171 | 185 |
| 流動資産合計 | 4,897,436,220 | 7,822,826,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,897,436,220 | 7,822,826,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,938,040 | 11,533,060 |
| 未払解約金 | 38,430 | 5,235,432 |
| 未払受託者報酬 | 2,778,641 | 3,166,895 |
| 未払委託者報酬 | 18,078,236 | 20,584,734 |
| その他未払費用 | 111,084 | 126,617 |
| 流動負債合計 | 33,944,431 | 40,646,738 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,944,431 | 40,646,738 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,938,040,000 | 11,533,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,074,548,211 | -3,750,879,857 |
| （分配準備積立金） | 498,794,596 | 545,083,918 |
| 元本等合計 | 4,863,491,789 | 7,782,180,143 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,863,491,789 | 7,782,180,143 |
| 負債純資産合計 | 4,897,436,220 | 7,822,826,881 |
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