システム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月21日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 7,822,826,881 | 6,653,033,046 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 7,822,826,881 | 6,653,033,046 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 469,290 | 164,777 |
| コール・ローン | 130,842,208 | 129,396,757 |
| 株式 | 7,633,123,600 | 6,455,851,500 |
| 未収配当金 | 58,391,598 | 67,619,864 |
| 未収利息 | 185 | 148 |
| 流動資産計 | 7,822,826,881 | 6,653,033,046 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 40,646,738 | 42,175,378 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,533,060 | 10,312,760 |
| 未払解約金 | 5,235,432 | 3,916,150 |
| 未払受託者報酬 | 3,166,895 | 3,706,443 |
| 未払委託者報酬 | 20,584,734 | 24,091,824 |
| その他未払費用 | 126,617 | 148,201 |
| 流動負債計 | 40,646,738 | 42,175,378 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,782,180,143 | 6,610,857,668 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,533,060,000 | 10,312,760,000 |
| 元本等合計 | 7,782,180,143 | 6,610,857,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,750,879,857 | -3,701,902,332 |
| （分配準備積立金） | 545,083,918 | 550,862,350 |
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