ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月5日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年11月6日-平成21年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月5日 | 2009年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,297,697 | 52,952,492 |
| 親投資信託受益証券 | 5,220,499,314 | 5,224,618,153 |
| 未収利息 | 181 | 72 |
| 流動資産合計 | 5,286,797,192 | 5,277,570,717 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,286,797,192 | 5,277,570,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,893,081 | 41,586,209 |
| 未払解約金 | 3,841,522 | 1,355,233 |
| 未払受託者報酬 | 515,110 | 470,901 |
| 未払委託者報酬 | 10,302,169 | 9,418,022 |
| その他未払費用 | 41,189 | 37,652 |
| 流動負債合計 | 57,593,071 | 52,868,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,593,071 | 52,868,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,148,846,886 | 6,931,034,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,919,642,765 | -1,706,332,186 |
| （分配準備積立金） | 1,448,877,227 | 1,372,903,198 |
| 元本等合計 | 5,229,204,121 | 5,224,702,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,229,204,121 | 5,224,702,700 |
| 負債純資産合計 | 5,286,797,192 | 5,277,570,717 |
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