ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,952,492 | 58,856,336 |
| 親投資信託受益証券 | 5,224,618,153 | 4,937,577,602 |
| 未収利息 | 72 | 155 |
| 流動資産合計 | 5,277,570,717 | 4,996,434,093 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,277,570,717 | 4,996,434,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,586,209 | 38,443,265 |
| 未払解約金 | 1,355,233 | 4,706,842 |
| 未払受託者報酬 | 470,901 | 427,848 |
| 未払委託者報酬 | 9,418,022 | 8,556,885 |
| その他未払費用 | 37,652 | 34,207 |
| 流動負債合計 | 52,868,017 | 52,169,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,868,017 | 52,169,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,931,034,886 | 6,407,210,853 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,706,332,186 | -1,462,945,807 |
| （分配準備積立金） | 1,372,903,198 | 1,246,887,349 |
| 元本等合計 | 5,224,702,700 | 4,944,265,046 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,224,702,700 | 4,944,265,046 |
| 負債純資産合計 | 5,277,570,717 | 4,996,434,093 |
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