有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)
- 【提出】
- 2010年2月4日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月7日 | 2009年11月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 52,952,492 | 58,856,336 |
親投資信託受益証券 | 5,224,618,153 | 4,937,577,602 |
未収利息 | 72 | 155 |
流動資産合計 | 5,277,570,717 | 4,996,434,093 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,277,570,717 | 4,996,434,093 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 41,586,209 | 38,443,265 |
未払解約金 | 1,355,233 | 4,706,842 |
未払受託者報酬 | 470,901 | 427,848 |
未払委託者報酬 | 9,418,022 | 8,556,885 |
その他未払費用 | 37,652 | 34,207 |
流動負債合計 | 52,868,017 | 52,169,047 |
固定負債 | | |
負債合計 | 52,868,017 | 52,169,047 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 6,931,034,886 | 6,407,210,853 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,706,332,186 | -1,462,945,807 |
(分配準備積立金) | 1,372,903,198 | 1,246,887,349 |
元本等合計 | 5,224,702,700 | 4,944,265,046 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,224,702,700 | 4,944,265,046 |
負債純資産合計 | 5,277,570,717 | 4,996,434,093 |