有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)

【提出】
2010年2月4日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年5月8日-平成21年11月5日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月7日2009年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン52,952,49258,856,336
親投資信託受益証券5,224,618,1534,937,577,602
未収利息72155
流動資産合計5,277,570,7174,996,434,093
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計5,277,570,7174,996,434,093
負債の部
流動負債
未払収益分配金41,586,20938,443,265
未払解約金1,355,2334,706,842
未払受託者報酬470,901427,848
未払委託者報酬9,418,0228,556,885
その他未払費用37,65234,207
流動負債合計52,868,01752,169,047
固定負債
負債合計52,868,01752,169,047
純資産の部
元本等
元本6,931,034,8866,407,210,853
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,706,332,186-1,462,945,807
(分配準備積立金)1,372,903,1981,246,887,349
元本等合計5,224,702,7004,944,265,046
評価・換算差額等
純資産合計5,224,702,7004,944,265,046
負債純資産合計5,277,570,7174,996,434,093