ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成21年11月6日-平成22年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月5日 | 2010年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,856,336 | 70,552,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,937,577,602 | 4,016,436,677 |
| 未収入金 | － | 4,701,414 |
| 未収利息 | 155 | 192 |
| 流動資産合計 | 4,996,434,093 | 4,091,691,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,996,434,093 | 4,091,691,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,443,265 | 34,810,455 |
| 未払解約金 | 4,706,842 | 3,822,642 |
| 未払受託者報酬 | 427,848 | 379,691 |
| 未払委託者報酬 | 8,556,885 | 7,593,788 |
| その他未払費用 | 34,207 | 30,357 |
| 流動負債合計 | 52,169,047 | 46,636,933 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 52,169,047 | 46,636,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,407,210,853 | 5,801,742,661 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,462,945,807 | -1,756,688,370 |
| （分配準備積立金） | 1,246,887,349 | 1,093,074,012 |
| 元本等合計 | 4,944,265,046 | 4,045,054,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,944,265,046 | 4,045,054,291 |
| 負債純資産合計 | 4,996,434,093 | 4,091,691,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
