有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月7日-平成22年11月5日)
- 【提出】
- 2011年2月3日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月7日-平成22年11月5日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月6日 | 2010年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,552,941 | 49,813,089 |
| 親投資信託受益証券 | 4,016,436,677 | 3,585,854,917 |
| 未収入金 | 4,701,414 | － |
| 未収利息 | 192 | 109 |
| 流動資産合計 | 4,091,691,224 | 3,635,668,115 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,091,691,224 | 3,635,668,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,810,455 | 32,424,673 |
| 未払解約金 | 3,822,642 | 105,032 |
| 未払受託者報酬 | 379,691 | 309,996 |
| 未払委託者報酬 | 7,593,788 | 6,199,924 |
| その他未払費用 | 30,357 | 24,782 |
| 流動負債合計 | 46,636,933 | 39,064,407 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,636,933 | 39,064,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,801,742,661 | 5,404,112,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,756,688,370 | -1,807,508,515 |
| （分配準備積立金） | 1,093,074,012 | 986,111,022 |
| 元本等合計 | 4,045,054,291 | 3,596,603,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,045,054,291 | 3,596,603,708 |
| 負債純資産合計 | 4,091,691,224 | 3,635,668,115 |
