有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月7日-平成22年11月5日)

【提出】
2011年2月3日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年5月7日-平成22年11月5日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月6日2010年11月5日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,552,94149,813,089
親投資信託受益証券4,016,436,6773,585,854,917
未収入金4,701,414
未収利息192109
流動資産合計4,091,691,2243,635,668,115
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計4,091,691,2243,635,668,115
負債の部
流動負債
未払収益分配金34,810,45532,424,673
未払解約金3,822,642105,032
未払受託者報酬379,691309,996
未払委託者報酬7,593,7886,199,924
その他未払費用30,35724,782
流動負債合計46,636,93339,064,407
固定負債
負債合計46,636,93339,064,407
純資産の部
元本等
元本5,801,742,6615,404,112,223
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,756,688,370-1,807,508,515
(分配準備積立金)1,093,074,012986,111,022
元本等合計4,045,054,2913,596,603,708
評価・換算差額等
純資産合計4,045,054,2913,596,603,708
負債純資産合計4,091,691,2243,635,668,115