ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月4日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成22年11月6日-平成23年5月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月5日 | 2011年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,813,089 | 59,336,282 |
| 親投資信託受益証券 | 3,585,854,917 | 3,228,087,580 |
| 未収入金 | － | 999,689 |
| 未収利息 | 109 | 126 |
| 流動資産合計 | 3,635,668,115 | 3,288,423,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,635,668,115 | 3,288,423,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,424,673 | 30,542,138 |
| 未払解約金 | 105,032 | 13,763,069 |
| 未払受託者報酬 | 309,996 | 285,796 |
| 未払委託者報酬 | 6,199,924 | 5,715,943 |
| その他未払費用 | 24,782 | 22,846 |
| 流動負債合計 | 39,064,407 | 50,329,792 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,064,407 | 50,329,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,404,112,223 | 5,090,356,424 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,807,508,515 | -1,852,262,539 |
| （分配準備積立金） | 986,111,022 | 896,325,995 |
| 元本等合計 | 3,596,603,708 | 3,238,093,885 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,596,603,708 | 3,238,093,885 |
| 負債純資産合計 | 3,635,668,115 | 3,288,423,677 |
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