ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年5月7日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月6日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,336,282 | 42,573,156 |
| 親投資信託受益証券 | 3,228,087,580 | 2,734,277,160 |
| 未収入金 | 999,689 | 5,515,149 |
| 未収利息 | 126 | 58 |
| 流動資産合計 | 3,288,423,677 | 2,782,365,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,288,423,677 | 2,782,365,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,542,138 | 28,000,105 |
| 未払解約金 | 13,763,069 | 6,531,622 |
| 未払受託者報酬 | 285,796 | 253,798 |
| 未払委託者報酬 | 5,715,943 | 5,075,947 |
| その他未払費用 | 22,846 | 20,282 |
| 流動負債合計 | 50,329,792 | 39,881,754 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,329,792 | 39,881,754 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,090,356,424 | 4,666,684,289 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,852,262,539 | -1,924,200,520 |
| （分配準備積立金） | 896,325,995 | 781,392,521 |
| 元本等合計 | 3,238,093,885 | 2,742,483,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,238,093,885 | 2,742,483,769 |
| 負債純資産合計 | 3,288,423,677 | 2,782,365,523 |
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