ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,573,156 | 35,935,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,734,277,160 | 2,369,465,327 |
| 未収入金 | 5,515,149 | 949,407 |
| 未収利息 | 58 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,782,365,523 | 2,406,350,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,782,365,523 | 2,406,350,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,000,105 | 24,894,990 |
| 未払解約金 | 6,531,622 | － |
| 未払受託者報酬 | 253,798 | 225,604 |
| 未払委託者報酬 | 5,075,947 | 4,512,087 |
| その他未払費用 | 20,282 | 18,028 |
| 流動負債合計 | 39,881,754 | 29,650,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,881,754 | 29,650,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,666,684,289 | 4,149,165,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,924,200,520 | -1,772,465,826 |
| （分配準備積立金） | 781,392,521 | 650,712,768 |
| 元本等合計 | 2,742,483,769 | 2,376,699,313 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,742,483,769 | 2,376,699,313 |
| 負債純資産合計 | 2,782,365,523 | 2,406,350,022 |
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