有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
- 【提出】
- 2012年8月2日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成23年11月8日-平成24年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,573,156 | 35,935,239 |
親投資信託受益証券 | 2,734,277,160 | 2,369,465,327 |
未収入金 | 5,515,149 | 949,407 |
未収利息 | 58 | 49 |
流動資産合計 | 2,782,365,523 | 2,406,350,022 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,782,365,523 | 2,406,350,022 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 28,000,105 | 24,894,990 |
未払解約金 | 6,531,622 | - |
未払受託者報酬 | 253,798 | 225,604 |
未払委託者報酬 | 5,075,947 | 4,512,087 |
その他未払費用 | 20,282 | 18,028 |
流動負債合計 | 39,881,754 | 29,650,709 |
固定負債 | | |
負債合計 | 39,881,754 | 29,650,709 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,666,684,289 | 4,149,165,139 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,924,200,520 | -1,772,465,826 |
(分配準備積立金) | 781,392,521 | 650,712,768 |
元本等合計 | 2,742,483,769 | 2,376,699,313 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,742,483,769 | 2,376,699,313 |
負債純資産合計 | 2,782,365,523 | 2,406,350,022 |