ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月7日 | 2012年11月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,935,239 | 34,175,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,465,327 | 2,291,077,213 |
| 未収入金 | 949,407 | 870,724 |
| 未収利息 | 49 | 73 |
| 流動資産合計 | 2,406,350,022 | 2,326,123,138 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,406,350,022 | 2,326,123,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,894,990 | 23,902,284 |
| 未払受託者報酬 | 225,604 | 200,512 |
| 未払委託者報酬 | 4,512,087 | 4,010,254 |
| その他未払費用 | 18,028 | 16,018 |
| 流動負債合計 | 29,650,709 | 28,129,068 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,650,709 | 28,129,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,149,165,139 | 3,983,714,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,772,465,826 | -1,685,719,951 |
| （分配準備積立金） | 650,712,768 | 581,364,605 |
| 元本等合計 | 2,376,699,313 | 2,297,994,070 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,376,699,313 | 2,297,994,070 |
| 負債純資産合計 | 2,406,350,022 | 2,326,123,138 |
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