ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月5日 | 2013年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,175,128 | 36,769,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,291,077,213 | 2,771,690,481 |
| 未収入金 | 870,724 | － |
| 未収利息 | 73 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,326,123,138 | 2,808,459,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,326,123,138 | 2,808,459,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,902,284 | 23,030,475 |
| 未払解約金 | － | 301,982 |
| 未払受託者報酬 | 200,512 | 246,801 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,254 | 4,935,996 |
| その他未払費用 | 16,018 | 19,720 |
| 流動負債合計 | 28,129,068 | 28,534,974 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,129,068 | 28,534,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,983,714,021 | 3,838,412,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,685,719,951 | -1,058,487,710 |
| （分配準備積立金） | 581,364,605 | 532,919,457 |
| 元本等合計 | 2,297,994,070 | 2,779,924,946 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,297,994,070 | 2,779,924,946 |
| 負債純資産合計 | 2,326,123,138 | 2,808,459,920 |
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