ユーロ・ソブリン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年5月8日-平成25年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月7日 | 2013年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,769,390 | 34,137,486 |
| 親投資信託受益証券 | 2,771,690,481 | 2,549,110,666 |
| 未収利息 | 49 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,808,459,920 | 2,583,248,197 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,808,459,920 | 2,583,248,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,030,475 | 21,733,468 |
| 未払解約金 | 301,982 | － |
| 未払受託者報酬 | 246,801 | 224,782 |
| 未払委託者報酬 | 4,935,996 | 4,495,614 |
| その他未払費用 | 19,720 | 17,964 |
| 流動負債合計 | 28,534,974 | 26,471,828 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,534,974 | 26,471,828 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,838,412,656 | 3,622,244,715 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,058,487,710 | -1,065,468,346 |
| （分配準備積立金） | 532,919,457 | 471,699,657 |
| 元本等合計 | 2,779,924,946 | 2,556,776,369 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,779,924,946 | 2,556,776,369 |
| 負債純資産合計 | 2,808,459,920 | 2,583,248,197 |
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